景顺长城支柱产业混合C (021512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2024-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5150元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1939 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城支柱产业混合(260117) |
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景顺长城支柱产业混合C(021512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5150元 | 2.7140元 |
| 2026-06-17 | 2.5480元 | 2.7470元 |
| 2026-06-16 | 2.5540元 | 2.7530元 |
| 2026-06-15 | 2.6050元 | 2.8040元 |
| 2026-06-12 | 2.5520元 | 2.7510元 |
| 2026-06-11 | 2.4640元 | 2.6630元 |
| 2026-06-10 | 2.4480元 | 2.6470元 |
| 2026-06-09 | 2.5030元 | 2.7020元 |
| 2026-06-08 | 2.4940元 | 2.6930元 |
| 2026-06-05 | 2.5730元 | 2.7720元 |
| 2026-06-04 | 2.6200元 | 2.8190元 |
| 2026-06-03 | 2.6440元 | 2.8430元 |
| 2026-06-02 | 2.6260元 | 2.8250元 |
| 2026-06-01 | 2.5850元 | 2.7840元 |
| 2026-05-29 | 2.5360元 | 2.7350元 |
| 2026-05-28 | 2.5360元 | 2.7350元 |
| 2026-05-27 | 2.5770元 | 2.7760元 |
| 2026-05-26 | 2.6220元 | 2.8210元 |
| 2026-05-25 | 2.5790元 | 2.7780元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.7400元 |
| 2026-05-21 | 2.5160元 | 2.7150元 |
| 2026-05-20 | 2.5730元 | 2.7720元 |
| 2026-05-19 | 2.6030元 | 2.8020元 |
| 2026-05-18 | 2.6190元 | 2.8180元 |
| 2026-05-15 | 2.6360元 | 2.8350元 |
| 2026-05-14 | 2.6770元 | 2.8760元 |
| 2026-05-13 | 2.7190元 | 2.9180元 |
| 2026-05-12 | 2.7240元 | 2.9230元 |
| 2026-05-11 | 2.7300元 | 2.9290元 |
| 2026-05-08 | 2.7350元 | 2.9340元 |
| 2026-05-07 | 2.7220元 | 2.9210元 |
| 2026-05-06 | 2.7280元 | 2.9270元 |
| 2026-04-30 | 2.6790元 | 2.8780元 |
| 2026-04-29 | 2.7230元 | 2.9220元 |
| 2026-04-28 | 2.6600元 | 2.8590元 |
| 2026-04-27 | 2.6500元 | 2.8490元 |
| 2026-04-24 | 2.6700元 | 2.8690元 |
| 2026-04-23 | 2.6640元 | 2.8630元 |
| 2026-04-22 | 2.6840元 | 2.8830元 |
| 2026-04-21 | 2.6660元 | 2.8650元 |
| 2026-04-20 | 2.6230元 | 2.8220元 |
| 2026-04-17 | 2.6130元 | 2.8120元 |
| 2026-04-16 | 2.6200元 | 2.8190元 |
| 2026-04-15 | 2.5940元 | 2.7930元 |
| 2026-04-14 | 2.5980元 | 2.7970元 |
| 2026-04-13 | 2.5830元 | 2.7820元 |
| 2026-04-10 | 2.5850元 | 2.7840元 |
| 2026-04-09 | 2.5960元 | 2.7950元 |
| 2026-04-08 | 2.6140元 | 2.8130元 |
| 2026-04-07 | 2.5330元 | 2.7320元 |