景顺长城支柱产业混合C (021512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7180元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.58% (688 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城支柱产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城支柱产业混合C(021512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.7180元 | 2.9170元 |
| 2026-02-12 | 2.7920元 | 2.9910元 |
| 2026-02-11 | 2.7800元 | 2.9790元 |
| 2026-02-10 | 2.7350元 | 2.9340元 |
| 2026-02-09 | 2.7280元 | 2.9270元 |
| 2026-02-06 | 2.6990元 | 2.8980元 |
| 2026-02-05 | 2.6990元 | 2.8980元 |
| 2026-02-04 | 2.7670元 | 2.9660元 |
| 2026-02-03 | 2.7140元 | 2.9130元 |
| 2026-02-02 | 2.6410元 | 2.8400元 |
| 2026-01-30 | 2.8150元 | 3.0140元 |
| 2026-01-29 | 2.9040元 | 3.1030元 |
| 2026-01-28 | 2.8510元 | 3.0500元 |
| 2026-01-27 | 2.7450元 | 2.9440元 |
| 2026-01-26 | 2.7530元 | 2.9520元 |
| 2026-01-23 | 2.6730元 | 2.8720元 |
| 2026-01-22 | 2.6470元 | 2.8460元 |
| 2026-01-21 | 2.6560元 | 2.8550元 |
| 2026-01-20 | 2.6210元 | 2.8200元 |
| 2026-01-19 | 2.5960元 | 2.7950元 |
| 2026-01-16 | 2.5750元 | 2.7740元 |
| 2026-01-15 | 2.6020元 | 2.8010元 |
| 2026-01-14 | 2.5860元 | 2.7850元 |
| 2026-01-13 | 2.5790元 | 2.7780元 |
| 2026-01-12 | 2.5730元 | 2.7720元 |
| 2026-01-09 | 2.5640元 | 2.7630元 |
| 2026-01-08 | 2.5270元 | 2.7260元 |
| 2026-01-07 | 2.5490元 | 2.7480元 |
| 2026-01-06 | 2.5540元 | 2.7530元 |
| 2026-01-05 | 2.4940元 | 2.6930元 |
| 2025-12-31 | 2.4770元 | 2.6760元 |
| 2025-12-30 | 2.4590元 | 2.6580元 |
| 2025-12-29 | 2.4440元 | 2.6430元 |
| 2025-12-26 | 2.4760元 | 2.6750元 |
| 2025-12-25 | 2.4290元 | 2.6280元 |
| 2025-12-24 | 2.4400元 | 2.6390元 |
| 2025-12-23 | 2.4370元 | 2.6360元 |
| 2025-12-22 | 2.4410元 | 2.6400元 |
| 2025-12-19 | 2.4250元 | 2.6240元 |
| 2025-12-18 | 2.4030元 | 2.6020元 |
| 2025-12-17 | 2.3960元 | 2.5950元 |
| 2025-12-16 | 2.3600元 | 2.5590元 |
| 2025-12-15 | 2.4040元 | 2.6030元 |
| 2025-12-12 | 2.3920元 | 2.5910元 |
| 2025-12-11 | 2.3640元 | 2.5630元 |
| 2025-12-10 | 2.3690元 | 2.5680元 |
| 2025-12-09 | 2.3550元 | 2.5540元 |
| 2025-12-08 | 2.4070元 | 2.6060元 |
| 2025-12-05 | 2.4190元 | 2.6180元 |
| 2025-12-04 | 2.3810元 | 2.5800元 |