景顺长城支柱产业混合C (021512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2024-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6610元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1029 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城支柱产业混合(260117) |
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景顺长城支柱产业混合C(021512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.6610元 | 2.8600元 |
| 2026-07-22 | 2.6160元 | 2.8150元 |
| 2026-07-21 | 2.5070元 | 2.7060元 |
| 2026-07-20 | 2.4760元 | 2.6750元 |
| 2026-07-17 | 2.3930元 | 2.5920元 |
| 2026-07-16 | 2.4580元 | 2.6570元 |
| 2026-07-15 | 2.4730元 | 2.6720元 |
| 2026-07-14 | 2.4710元 | 2.6700元 |
| 2026-07-13 | 2.3900元 | 2.5890元 |
| 2026-07-10 | 2.4220元 | 2.6210元 |
| 2026-07-09 | 2.4160元 | 2.6150元 |
| 2026-07-08 | 2.4540元 | 2.6530元 |
| 2026-07-07 | 2.4700元 | 2.6690元 |
| 2026-07-06 | 2.5230元 | 2.7220元 |
| 2026-07-03 | 2.4850元 | 2.6840元 |
| 2026-07-02 | 2.4110元 | 2.6100元 |
| 2026-07-01 | 2.3520元 | 2.5510元 |
| 2026-06-30 | 2.3290元 | 2.5280元 |
| 2026-06-29 | 2.3810元 | 2.5800元 |
| 2026-06-26 | 2.3410元 | 2.5400元 |
| 2026-06-25 | 2.4000元 | 2.5990元 |
| 2026-06-24 | 2.4630元 | 2.6620元 |
| 2026-06-23 | 2.4870元 | 2.6860元 |
| 2026-06-22 | 2.6010元 | 2.8000元 |
| 2026-06-18 | 2.5150元 | 2.7140元 |
| 2026-06-17 | 2.5480元 | 2.7470元 |
| 2026-06-16 | 2.5540元 | 2.7530元 |
| 2026-06-15 | 2.6050元 | 2.8040元 |
| 2026-06-12 | 2.5520元 | 2.7510元 |
| 2026-06-11 | 2.4640元 | 2.6630元 |
| 2026-06-10 | 2.4480元 | 2.6470元 |
| 2026-06-09 | 2.5030元 | 2.7020元 |
| 2026-06-08 | 2.4940元 | 2.6930元 |
| 2026-06-05 | 2.5730元 | 2.7720元 |
| 2026-06-04 | 2.6200元 | 2.8190元 |
| 2026-06-03 | 2.6440元 | 2.8430元 |
| 2026-06-02 | 2.6260元 | 2.8250元 |
| 2026-06-01 | 2.5850元 | 2.7840元 |
| 2026-05-29 | 2.5360元 | 2.7350元 |
| 2026-05-28 | 2.5360元 | 2.7350元 |
| 2026-05-27 | 2.5770元 | 2.7760元 |
| 2026-05-26 | 2.6220元 | 2.8210元 |
| 2026-05-25 | 2.5790元 | 2.7780元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.7400元 |
| 2026-05-21 | 2.5160元 | 2.7150元 |
| 2026-05-20 | 2.5730元 | 2.7720元 |
| 2026-05-19 | 2.6030元 | 2.8020元 |
| 2026-05-18 | 2.6190元 | 2.8180元 |
| 2026-05-15 | 2.6360元 | 2.8350元 |
| 2026-05-14 | 2.6770元 | 2.8760元 |