景顺长城成长之星股票C (021503.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2670元 (2026-02-06) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1820 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长之星股票C(021503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.20元 | 4.31亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.89元 | 5.69亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.86元 | 3.82亿 | 9,875.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.68元 | 4.48亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.66元 | 4.06亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.48元 | 3.40亿 | 7,588.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.06元 | 1.02亿 | 2,506.53万元 | -- |