景顺长城成长之星股票C (021503.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6390元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1714 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票(000418) |
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景顺长城成长之星股票C(021503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.6390元 | 5.6310元 |
| 2026-05-14 | 4.6390元 | 5.6310元 |
| 2026-05-13 | 4.7520元 | 5.7440元 |
| 2026-05-12 | 4.6840元 | 5.6760元 |
| 2026-05-11 | 4.7000元 | 5.6920元 |
| 2026-05-08 | 4.6330元 | 5.6250元 |
| 2026-05-07 | 4.6950元 | 5.6870元 |
| 2026-05-06 | 4.7020元 | 5.6940元 |
| 2026-04-30 | 4.6040元 | 5.5960元 |
| 2026-04-29 | 4.5800元 | 5.5720元 |
| 2026-04-28 | 4.5290元 | 5.5210元 |
| 2026-04-27 | 4.5450元 | 5.5370元 |
| 2026-04-24 | 4.5840元 | 5.5760元 |
| 2026-04-23 | 4.5620元 | 5.5540元 |
| 2026-04-22 | 4.5340元 | 5.5260元 |
| 2026-04-21 | 4.4890元 | 5.4810元 |
| 2026-04-20 | 4.4390元 | 5.4310元 |
| 2026-04-17 | 4.3890元 | 5.3810元 |
| 2026-04-16 | 4.3830元 | 5.3750元 |
| 2026-04-15 | 4.2910元 | 5.2830元 |
| 2026-04-14 | 4.3200元 | 5.3120元 |
| 2026-04-13 | 4.2790元 | 5.2710元 |
| 2026-04-10 | 4.2750元 | 5.2670元 |
| 2026-04-09 | 4.1910元 | 5.1830元 |
| 2026-04-08 | 4.1880元 | 5.1800元 |
| 2026-04-07 | 4.0830元 | 5.0750元 |
| 2026-04-03 | 4.0990元 | 5.0910元 |
| 2026-04-02 | 4.1210元 | 5.1130元 |
| 2026-04-01 | 4.1220元 | 5.1140元 |
| 2026-03-31 | 4.0930元 | 5.0850元 |
| 2026-03-30 | 4.1810元 | 5.1730元 |
| 2026-03-27 | 4.1920元 | 5.1840元 |
| 2026-03-26 | 4.1550元 | 5.1470元 |
| 2026-03-25 | 4.1720元 | 5.1640元 |
| 2026-03-24 | 4.1440元 | 5.1360元 |
| 2026-03-23 | 4.0960元 | 5.0880元 |
| 2026-03-20 | 4.1730元 | 5.1650元 |
| 2026-03-19 | 4.1480元 | 5.1400元 |
| 2026-03-18 | 4.2430元 | 5.2350元 |
| 2026-03-17 | 4.2410元 | 5.2330元 |
| 2026-03-16 | 4.3080元 | 5.3000元 |
| 2026-03-13 | 4.3810元 | 5.3730元 |
| 2026-03-12 | 4.4190元 | 5.4110元 |
| 2026-03-11 | 4.4220元 | 5.4140元 |
| 2026-03-10 | 4.4240元 | 5.4160元 |
| 2026-03-09 | 4.3490元 | 5.3410元 |
| 2026-03-06 | 4.3780元 | 5.3700元 |
| 2026-03-05 | 4.3980元 | 5.3900元 |
| 2026-03-04 | 4.3570元 | 5.3490元 |
| 2026-03-03 | 4.3710元 | 5.3630元 |