景顺长城成长之星股票C (021503.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8750元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1409 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票(000418) |
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景顺长城成长之星股票C(021503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 4.8750元 | 5.8670元 |
| 2026-07-01 | 5.0870元 | 6.0790元 |
| 2026-06-30 | 5.0830元 | 6.0750元 |
| 2026-06-29 | 4.9830元 | 5.9750元 |
| 2026-06-26 | 4.8510元 | 5.8430元 |
| 2026-06-25 | 4.9120元 | 5.9040元 |
| 2026-06-24 | 4.8070元 | 5.7990元 |
| 2026-06-23 | 4.7930元 | 5.7850元 |
| 2026-06-22 | 4.9280元 | 5.9200元 |
| 2026-06-18 | 4.8090元 | 5.8010元 |
| 2026-06-17 | 4.7790元 | 5.7710元 |
| 2026-06-16 | 4.7060元 | 5.6980元 |
| 2026-06-15 | 4.7050元 | 5.6970元 |
| 2026-06-12 | 4.5680元 | 5.5600元 |
| 2026-06-11 | 4.5820元 | 5.5740元 |
| 2026-06-10 | 4.4810元 | 5.4730元 |
| 2026-06-09 | 4.5320元 | 5.5240元 |
| 2026-06-08 | 4.3910元 | 5.3830元 |
| 2026-06-05 | 4.5560元 | 5.5480元 |
| 2026-06-04 | 4.7030元 | 5.6950元 |
| 2026-06-03 | 4.6640元 | 5.6560元 |
| 2026-06-02 | 4.6510元 | 5.6430元 |
| 2026-06-01 | 4.6160元 | 5.6080元 |
| 2026-05-29 | 4.6660元 | 5.6580元 |
| 2026-05-28 | 4.7980元 | 5.7900元 |
| 2026-05-27 | 4.7390元 | 5.7310元 |
| 2026-05-26 | 4.7640元 | 5.7560元 |
| 2026-05-25 | 4.7760元 | 5.7680元 |
| 2026-05-22 | 4.7060元 | 5.6980元 |
| 2026-05-21 | 4.6230元 | 5.6150元 |
| 2026-05-20 | 4.7370元 | 5.7290元 |
| 2026-05-19 | 4.6760元 | 5.6680元 |
| 2026-05-18 | 4.6210元 | 5.6130元 |
| 2026-05-15 | 4.6390元 | 5.6310元 |
| 2026-05-14 | 4.6390元 | 5.6310元 |
| 2026-05-13 | 4.7520元 | 5.7440元 |
| 2026-05-12 | 4.6840元 | 5.6760元 |
| 2026-05-11 | 4.7000元 | 5.6920元 |
| 2026-05-08 | 4.6330元 | 5.6250元 |
| 2026-05-07 | 4.6950元 | 5.6870元 |
| 2026-05-06 | 4.7020元 | 5.6940元 |
| 2026-04-30 | 4.6040元 | 5.5960元 |
| 2026-04-29 | 4.5800元 | 5.5720元 |
| 2026-04-28 | 4.5290元 | 5.5210元 |
| 2026-04-27 | 4.5450元 | 5.5370元 |
| 2026-04-24 | 4.5840元 | 5.5760元 |
| 2026-04-23 | 4.5620元 | 5.5540元 |
| 2026-04-22 | 4.5340元 | 5.5260元 |
| 2026-04-21 | 4.4890元 | 5.4810元 |
| 2026-04-20 | 4.4390元 | 5.4310元 |