长盛养老健康混合C (021488.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1053元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3205 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛养老健康混合(000684) |
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长盛养老健康混合C(021488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-07-22 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-21 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-17 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-07-16 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-07-15 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-07-14 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-07-13 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-07-10 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-07-09 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-08 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-07-07 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-06 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-03 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-02 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-07-01 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-30 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-29 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-06-26 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-06-25 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-24 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-06-23 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-22 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-18 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-16 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-12 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-11 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-10 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-09 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-08 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-05 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-04 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-03 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-02 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-01 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-29 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-28 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-05-27 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-26 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-05-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-22 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-05-21 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-20 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-05-19 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-05-18 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-15 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-14 | 1.8087元 | 1.8087元 |