长盛养老健康混合C (021488.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8162元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7431 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛养老健康混合(000684) |
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长盛养老健康混合C(021488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-22 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-18 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-16 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-12 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-11 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-10 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-09 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-08 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-05 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-04 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-03 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-02 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-01 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-29 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-28 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-05-27 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-26 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-05-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-22 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-05-21 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-20 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-05-19 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-05-18 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-15 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-14 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-12 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-05-11 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-05-08 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-07 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-06 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-04-30 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-04-29 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-28 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-27 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-24 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-04-23 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-22 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-21 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-04-20 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-04-17 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-16 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-04-15 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-04-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-13 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-04-10 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-04-09 | 1.9019元 | 1.9019元 |