长盛养老健康混合C (021488.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1482元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3360 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛养老健康混合(000684) |
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长盛养老健康混合C(021488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 242.41万 | 131.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 725.69万 | 377.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 5,031.36万 | 2,226.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 4,373.77万 | 2,213.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 4,330.71万 | 2,235.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 659.06万 | 361.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 1.06万 | 5,444.00元 | -- |