华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3214 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 4.77亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4.68亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.33亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.93亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,335.07万 | 5,113.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,962.28万 | 1,860.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,554.45万 | 1,468.27万元 | -- |