华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-03-20) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2789 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1013元 | 1.1233元 |
| 2026-03-19 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2026-03-18 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-03-17 | 1.1136元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1333元 |
| 2026-03-13 | 1.1121元 | 1.1341元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.1328元 |
| 2026-03-11 | 1.1054元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.0939元 | 1.1159元 |
| 2026-03-09 | 1.0965元 | 1.1185元 |
| 2026-03-06 | 1.0962元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.1086元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.0913元 | 1.1133元 |
| 2026-02-27 | 1.0819元 | 1.1039元 |
| 2026-02-26 | 1.0787元 | 1.1007元 |
| 2026-02-25 | 1.0806元 | 1.1026元 |
| 2026-02-24 | 1.0818元 | 1.1038元 |
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0974元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.1086元 |
| 2026-02-11 | 1.0957元 | 1.1177元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2026-02-09 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.1070元 |
| 2026-02-05 | 1.0881元 | 1.1101元 |
| 2026-02-04 | 1.0770元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0622元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.0991元 |
| 2026-01-29 | 1.0782元 | 1.1002元 |
| 2026-01-28 | 1.0634元 | 1.0854元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0610元 | 1.0830元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-01-21 | 1.0617元 | 1.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.0767元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-01-15 | 1.0611元 | 1.0831元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0708元 | 1.0928元 |
| 2026-01-09 | 1.0689元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0902元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.0967元 |
| 2026-01-06 | 1.0797元 | 1.1017元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.1001元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.1004元 |