华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3617 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.0991元 |
| 2026-01-29 | 1.0782元 | 1.1002元 |
| 2026-01-28 | 1.0634元 | 1.0854元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0610元 | 1.0830元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-01-21 | 1.0617元 | 1.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.0767元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-01-15 | 1.0611元 | 1.0831元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0708元 | 1.0928元 |
| 2026-01-09 | 1.0689元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0902元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.0967元 |
| 2026-01-06 | 1.0797元 | 1.1017元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.1001元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.0782元 | 1.1002元 |
| 2025-12-29 | 1.0794元 | 1.1014元 |
| 2025-12-26 | 1.0792元 | 1.1012元 |
| 2025-12-25 | 1.0808元 | 1.1028元 |
| 2025-12-24 | 1.0795元 | 1.1015元 |
| 2025-12-23 | 1.0784元 | 1.1004元 |
| 2025-12-22 | 1.0754元 | 1.0974元 |
| 2025-12-19 | 1.0810元 | 1.1030元 |
| 2025-12-18 | 1.0824元 | 1.1044元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.0983元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.1012元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.0877元 | 1.1097元 |
| 2025-12-08 | 1.1052元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.1078元 | 1.1188元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1242元 |
| 2025-12-03 | 1.1183元 | 1.1293元 |
| 2025-12-02 | 1.1228元 | 1.1338元 |
| 2025-12-01 | 1.1237元 | 1.1347元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.1263元 |
| 2025-11-27 | 1.1167元 | 1.1277元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.1258元 |
| 2025-11-25 | 1.1213元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.1146元 | 1.1256元 |
| 2025-11-21 | 1.1212元 | 1.1322元 |