华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0719元 (2025-12-17) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (2926 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.0983元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.1012元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.0877元 | 1.1097元 |
| 2025-12-08 | 1.1052元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.1078元 | 1.1188元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1242元 |
| 2025-12-03 | 1.1183元 | 1.1293元 |
| 2025-12-02 | 1.1228元 | 1.1338元 |
| 2025-12-01 | 1.1237元 | 1.1347元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.1263元 |
| 2025-11-27 | 1.1167元 | 1.1277元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.1258元 |
| 2025-11-25 | 1.1213元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.1146元 | 1.1256元 |
| 2025-11-21 | 1.1212元 | 1.1322元 |
| 2025-11-20 | 1.1351元 | 1.1461元 |
| 2025-11-19 | 1.1302元 | 1.1412元 |
| 2025-11-18 | 1.1284元 | 1.1394元 |
| 2025-11-17 | 1.1358元 | 1.1468元 |
| 2025-11-14 | 1.1441元 | 1.1551元 |
| 2025-11-13 | 1.1479元 | 1.1589元 |
| 2025-11-12 | 1.1489元 | 1.1599元 |
| 2025-11-11 | 1.1410元 | 1.1520元 |
| 2025-11-10 | 1.1381元 | 1.1491元 |
| 2025-11-07 | 1.1285元 | 1.1395元 |
| 2025-11-06 | 1.1284元 | 1.1394元 |
| 2025-11-05 | 1.1279元 | 1.1389元 |
| 2025-11-04 | 1.1275元 | 1.1385元 |
| 2025-11-03 | 1.1164元 | 1.1274元 |
| 2025-10-31 | 1.1025元 | 1.1135元 |
| 2025-10-30 | 1.1031元 | 1.1141元 |
| 2025-10-29 | 1.1021元 | 1.1131元 |
| 2025-10-28 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2025-10-27 | 1.1121元 | 1.1231元 |
| 2025-10-24 | 1.1116元 | 1.1226元 |
| 2025-10-23 | 1.1176元 | 1.1286元 |
| 2025-10-22 | 1.1120元 | 1.1230元 |
| 2025-10-21 | 1.1053元 | 1.1163元 |
| 2025-10-20 | 1.1017元 | 1.1127元 |
| 2025-10-17 | 1.1011元 | 1.1121元 |
| 2025-10-16 | 1.1046元 | 1.1156元 |
| 2025-10-15 | 1.0988元 | 1.1098元 |
| 2025-10-14 | 1.0934元 | 1.1044元 |
| 2025-10-13 | 1.0754元 | 1.0864元 |
| 2025-10-10 | 1.0693元 | 1.0803元 |
| 2025-10-09 | 1.0618元 | 1.0728元 |