华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3219 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0686元 | 1.1146元 |
| 2026-09-16 | 1.0724元 | 1.1184元 |
| 2026-09-15 | 1.0799元 | 1.1259元 |
| 2026-09-14 | 1.0887元 | 1.1347元 |
| 2026-09-11 | 1.0850元 | 1.1310元 |
| 2026-09-10 | 1.0950元 | 1.1410元 |
| 2026-09-09 | 1.0916元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.0884元 | 1.1344元 |
| 2026-09-07 | 1.0904元 | 1.1244元 |
| 2026-09-04 | 1.1001元 | 1.1341元 |
| 2026-09-03 | 1.0954元 | 1.1294元 |
| 2026-09-02 | 1.0964元 | 1.1304元 |
| 2026-09-01 | 1.1031元 | 1.1371元 |
| 2026-08-31 | 1.0906元 | 1.1246元 |
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.1172元 |
| 2026-08-27 | 1.0817元 | 1.1157元 |
| 2026-08-26 | 1.0876元 | 1.1216元 |
| 2026-08-25 | 1.0839元 | 1.1179元 |
| 2026-08-24 | 1.0852元 | 1.1192元 |
| 2026-08-21 | 1.0743元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.0789元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.0729元 | 1.1069元 |
| 2026-08-18 | 1.0612元 | 1.0952元 |
| 2026-08-17 | 1.0576元 | 1.0916元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.0887元 |
| 2026-08-13 | 1.0584元 | 1.0924元 |
| 2026-08-12 | 1.0598元 | 1.0938元 |
| 2026-08-11 | 1.0643元 | 1.0983元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.0977元 |
| 2026-08-07 | 1.0592元 | 1.0932元 |
| 2026-08-06 | 1.0655元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0648元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0778元 | 1.1118元 |
| 2026-08-03 | 1.1002元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.0984元 | 1.1324元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1363元 |
| 2026-07-29 | 1.0852元 | 1.1192元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.1098元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.1015元 |
| 2026-07-24 | 1.0633元 | 1.0973元 |
| 2026-07-23 | 1.0724元 | 1.1064元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.1019元 |
| 2026-07-21 | 1.0620元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.1093元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0828元 |
| 2026-07-16 | 1.0463元 | 1.0803元 |
| 2026-07-15 | 1.0549元 | 1.0889元 |
| 2026-07-14 | 1.0424元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.0678元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0514元 |