华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9998元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率2.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4424 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 1.0338元 |
| 2026-07-02 | 0.9970元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 0.9797元 | 1.0137元 |
| 2026-06-29 | 0.9982元 | 1.0322元 |
| 2026-06-26 | 0.9919元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 0.9965元 | 1.0305元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.0417元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0606元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0557元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.0539元 |
| 2026-06-17 | 1.0439元 | 1.0779元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0632元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.1061元 |
| 2026-06-11 | 1.0623元 | 1.0963元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.0972元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.0918元 |
| 2026-06-03 | 1.0828元 | 1.1048元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0779元 | 1.0999元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0790元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0834元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.0896元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.0994元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.0979元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.1076元 |
| 2026-05-08 | 1.0849元 | 1.1069元 |
| 2026-05-07 | 1.0856元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0887元 | 1.1107元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.1157元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.1168元 |
| 2026-04-24 | 1.1052元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1270元 |