华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0759元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3937 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.0979元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.1076元 |
| 2026-05-08 | 1.0849元 | 1.1069元 |
| 2026-05-07 | 1.0856元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0887元 | 1.1107元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.1157元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.1168元 |
| 2026-04-24 | 1.1052元 | 1.1272元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1270元 |
| 2026-04-20 | 1.0992元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.0950元 | 1.1170元 |
| 2026-04-16 | 1.0972元 | 1.1192元 |
| 2026-04-15 | 1.0970元 | 1.1190元 |
| 2026-04-14 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.1083元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.1198元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.0927元 | 1.1147元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1291元 |
| 2026-04-01 | 1.1034元 | 1.1254元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.1120元 |
| 2026-03-26 | 1.0942元 | 1.1162元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.1174元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.0653元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.1013元 | 1.1233元 |
| 2026-03-19 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2026-03-18 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-03-17 | 1.1136元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1333元 |
| 2026-03-13 | 1.1121元 | 1.1341元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.1328元 |
| 2026-03-11 | 1.1054元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.0939元 | 1.1159元 |
| 2026-03-09 | 1.0965元 | 1.1185元 |
| 2026-03-06 | 1.0962元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.1086元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.1210元 |