华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3214 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 734.49万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 734.49万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 8.24亿 | 92.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,971.74万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 1,971.74万 | 2.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,405.95万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 715.03万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 381.04万 | 0.43% |
| 制造业 | 144.45万 | 0.16% |
| 建筑业 | 47.80万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.72万 | 0.04% |
| 采矿业 | 32.07万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.68万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.26万 | 0.03% |
| 房地产业 | 18.41万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.92万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,586.00 | 0.0002% |
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