华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3997 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940.44万 | 1.20% |
| (其中) 股票 | 940.44万 | 1.20% | |
| 2 | 基金投资 | 7.25亿 | 92.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,864.95万 | 2.39% |
| (其中) 债券 | 1,864.95万 | 2.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.40万 | 2.93% |
| 5 | 其他资产 | 623.30万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 495.61万 | 0.63% |
| 制造业 | 202.22万 | 0.26% |
| 建筑业 | 58.71万 | 0.08% |
| 采矿业 | 46.12万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.17万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.49万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.71万 | 0.04% |
| 房地产业 | 20.17万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.07万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,776.00 | 0.0002% |
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