东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-12) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1645 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合A |
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 205.12万 | 221.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 207.22万 | 227.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 196.70万 | 236.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 342.08万 | 413.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,002.43万 | 1,342.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,877.28万 | 3,447.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,048.23万 | 1,371.14万元 | -- |