东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9834元 (2026-02-13) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (1911 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合A |
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-02 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-14 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-07 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-31 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-23 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-11 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |