东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9839元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2281 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合A |
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-07 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-03 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |