东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5445 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合(004244) |
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-26 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-12 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-10 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-08 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-06-02 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-01 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-19 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-07 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |