华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7546元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率61.64% (106 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接(021474)目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-07-16 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-07-15 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-07-14 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-07-13 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-07-10 | 3.3273元 | 3.3273元 |
| 2026-07-09 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-07-08 | 3.2768元 | 3.2768元 |
| 2026-07-07 | 3.2537元 | 3.2537元 |
| 2026-07-06 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-07-03 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-07-02 | 3.2291元 | 3.2291元 |
| 2026-07-01 | 3.4914元 | 3.4914元 |
| 2026-06-30 | 3.5901元 | 3.5901元 |
| 2026-06-29 | 3.4553元 | 3.4553元 |
| 2026-06-26 | 3.3201元 | 3.3201元 |
| 2026-06-25 | 3.3698元 | 3.3698元 |
| 2026-06-24 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2026-06-23 | 3.1356元 | 3.1356元 |
| 2026-06-22 | 3.1825元 | 3.1825元 |
| 2026-06-18 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-06-17 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-06-16 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-06-15 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-12 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-06-11 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-06-10 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-06-09 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-06-08 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-06-05 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-06-04 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-06-03 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-06-02 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-06-01 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-05-29 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-05-28 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-05-27 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-05-26 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-05-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-05-22 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-05-21 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-05-20 | 2.9257元 | 2.9257元 |
| 2026-05-19 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-05-18 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-05-15 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-05-14 | 2.7454元 | 2.7454元 |
| 2026-05-13 | 2.8125元 | 2.8125元 |
| 2026-05-12 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-05-11 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-05-08 | 2.6184元 | 2.6184元 |