华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2343元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率54.16% (174 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 1,506.09万 | 730.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 2,201.50万 | 990.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1,059.62万 | 714.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1,242.20万 | 828.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1,399.88万 | 974.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 104.22万 | 87.68万元 | -- |