华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9584元 (2025-12-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.42% (66 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2025-12-15 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2025-12-12 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-12-11 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-10 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2025-12-09 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2025-12-08 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-12-05 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-04 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2025-12-03 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2025-12-02 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-12-01 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-11-28 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-11-27 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-11-26 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-11-25 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-11-24 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-11-21 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-11-20 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2025-11-19 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-11-18 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-11-17 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-11-14 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2025-11-13 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-11-12 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-11-11 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2025-11-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-11-07 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-11-06 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2025-11-05 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2025-11-04 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-11-03 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2025-10-31 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2025-10-30 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-10-29 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2025-10-28 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2025-10-27 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2025-10-24 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2025-10-23 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2025-10-22 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-10-21 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-10-20 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2025-10-17 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2025-10-16 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2025-10-15 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2025-10-14 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2025-10-13 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2025-10-10 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2025-10-09 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2025-09-30 | 2.2218元 | 2.2218元 |