华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2496元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.15% (80 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-10-13 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-10-12 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-10-09 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-10-08 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-09-30 | 2.4926元 | 2.4926元 |
| 2026-09-29 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-09-28 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-09-24 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-09-23 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-09-22 | 2.7144元 | 2.7144元 |
| 2026-09-21 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-09-18 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-09-17 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-09-16 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-09-15 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-09-14 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-09-11 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-09-10 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-09-09 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-09-08 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-09-07 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-09-04 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-09-03 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-09-02 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-09-01 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-08-31 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-08-28 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-08-27 | 2.7434元 | 2.7434元 |
| 2026-08-26 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-08-25 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-08-24 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-08-21 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-08-20 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-08-19 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-08-18 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-08-17 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-08-14 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-08-13 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-08-12 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-08-11 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-08-10 | 2.7996元 | 2.7996元 |
| 2026-08-07 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-08-06 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-08-05 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-08-04 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-08-03 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-07-31 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-07-30 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-29 | 2.6825元 | 2.6825元 |