华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8250元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率69.15% (156 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接(021474)目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-05-28 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-05-27 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-05-26 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-05-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-05-22 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-05-21 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-05-20 | 2.9257元 | 2.9257元 |
| 2026-05-19 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-05-18 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-05-15 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-05-14 | 2.7454元 | 2.7454元 |
| 2026-05-13 | 2.8125元 | 2.8125元 |
| 2026-05-12 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-05-11 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-05-08 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-07 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-05-06 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-04-30 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-04-29 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-04-28 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-04-27 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-24 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-04-23 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-04-22 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-04-21 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-04-20 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-04-17 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-04-16 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-04-15 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-14 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-13 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-04-10 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-09 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-04-08 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-04-07 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-03 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-02 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-04-01 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-03-31 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-03-30 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-03-27 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-03-26 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-03-25 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-24 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-03-23 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-20 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-19 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-03-18 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-03-17 | 2.0949元 | 2.0949元 |