富国医疗产业混合发起式C (021451.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7319元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% (9023 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式(021450) |
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富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-23 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-22 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-21 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-17 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-15 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-13 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-08 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-07 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-06 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-02 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-29 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-25 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-24 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-22 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-17 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-16 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-10 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-05 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-01 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-19 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-18 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |