富国医疗产业混合发起式C (021451.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9525元 (2025-12-15) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (7745 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式A |
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富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-11-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-10-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-10-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-09-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-09-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |