富国医疗产业混合发起式C (021451.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9603元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8131 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式A |
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富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-10 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-18 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |