富国医疗产业混合发起式C (021451.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8256元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (8846 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式(021450) |
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富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-22 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-17 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-16 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-10 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-05 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-01 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-19 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-18 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-06 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-30 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-13 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |