富国医疗产业混合发起式C (021451.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9599元 (2025-12-12) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7756 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗产业混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,623.88万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 5,623.88万 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 468.97万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 53.44万 | 0.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,599.68万 | 74.84% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,024.20万 | 16.66% |
加载中......