中泰安弘债券A(021429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |