中泰安弘债券A(021429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |