中泰安弘债券A(021429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |