中泰安弘债券A(021429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |