中泰安弘债券A(021429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,660.45万 | 5,362.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,848.51万 | 3,636.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,128.08万 | 5,911.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,933.22万 | 9,640.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.37亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 5.37亿元 | -- |