泰康红利低波ETF联接C (021418.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0311元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3706 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接(021415)目标基金: 红利TK(560150) |
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泰康红利低波ETF联接C(021418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0713元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.0275元 | 1.0613元 |
| 2026-07-20 | 1.0404元 | 1.0742元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.0485元 |
| 2026-07-16 | 1.0124元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.0545元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0423元 |
| 2026-07-13 | 1.0003元 | 1.0341元 |
| 2026-07-10 | 0.9845元 | 1.0183元 |
| 2026-07-09 | 0.9810元 | 1.0148元 |
| 2026-07-08 | 0.9906元 | 1.0244元 |
| 2026-07-07 | 0.9808元 | 1.0146元 |
| 2026-07-06 | 0.9865元 | 1.0203元 |
| 2026-07-03 | 0.9676元 | 1.0014元 |
| 2026-07-02 | 0.9648元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 0.9575元 | 0.9913元 |
| 2026-06-30 | 0.9482元 | 0.9820元 |
| 2026-06-29 | 0.9659元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 0.9599元 | 0.9937元 |
| 2026-06-25 | 0.9644元 | 0.9982元 |
| 2026-06-24 | 0.9751元 | 1.0089元 |
| 2026-06-23 | 0.9935元 | 1.0273元 |
| 2026-06-22 | 0.9887元 | 1.0225元 |
| 2026-06-18 | 0.9868元 | 1.0206元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.0439元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.0486元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.0632元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0654元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0648元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0588元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0791元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.0666元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.0471元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.0555元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0596元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0648元 |
| 2026-05-19 | 1.0343元 | 1.0681元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0337元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.0740元 |