泰康红利低波ETF联接C (021418.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3130 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接A目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接C(021418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.0844元 |
| 2026-02-09 | 1.0524元 | 1.0820元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0771元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.0803元 |
| 2026-02-04 | 1.0396元 | 1.0692元 |
| 2026-02-03 | 1.0250元 | 1.0546元 |
| 2026-02-02 | 1.0268元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.0689元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.0697元 |
| 2026-01-28 | 1.0259元 | 1.0555元 |
| 2026-01-27 | 1.0237元 | 1.0533元 |
| 2026-01-26 | 1.0290元 | 1.0586元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.0536元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0562元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0338元 | 1.0624元 |
| 2026-01-19 | 1.0197元 | 1.0483元 |
| 2026-01-16 | 1.0181元 | 1.0467元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0548元 |
| 2026-01-14 | 1.0284元 | 1.0570元 |
| 2026-01-13 | 1.0382元 | 1.0668元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.0643元 |
| 2026-01-09 | 1.0339元 | 1.0625元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0620元 |
| 2026-01-07 | 1.0395元 | 1.0681元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.0731元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.0720元 |
| 2025-12-31 | 1.0439元 | 1.0725元 |
| 2025-12-30 | 1.0437元 | 1.0723元 |
| 2025-12-29 | 1.0447元 | 1.0733元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0731元 |
| 2025-12-25 | 1.0462元 | 1.0748元 |
| 2025-12-24 | 1.0447元 | 1.0733元 |
| 2025-12-23 | 1.0438元 | 1.0724元 |
| 2025-12-22 | 1.0418元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0477元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0672元 |
| 2025-12-15 | 1.0430元 | 1.0716元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.0698元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0746元 |
| 2025-12-10 | 1.0503元 | 1.0789元 |
| 2025-12-09 | 1.0556元 | 1.0842元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.0912元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.0936元 |
| 2025-12-04 | 1.0704元 | 1.0990元 |
| 2025-12-03 | 1.0751元 | 1.1037元 |
| 2025-12-02 | 1.0796元 | 1.1082元 |
| 2025-12-01 | 1.0806元 | 1.1092元 |