泰康红利低波ETF联接C (021418.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (3643 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接(021415)目标基金: 红利TK(560150) |
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泰康红利低波ETF联接C(021418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0294元 | 1.0632元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0654元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0648元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0588元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0791元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.0666元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.0471元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.0555元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0596元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0648元 |
| 2026-05-19 | 1.0343元 | 1.0681元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0337元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.0740元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0753元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.0757元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0761元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.0794元 |
| 2026-04-30 | 1.0505元 | 1.0843元 |
| 2026-04-29 | 1.0586元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0556元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0859元 |
| 2026-04-24 | 1.0623元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0619元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.0957元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.0902元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0887元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.0882元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.0822元 |
| 2026-04-13 | 1.0483元 | 1.0779元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0818元 |
| 2026-04-08 | 1.0596元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0555元 | 1.0851元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.0993元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0942元 |