泰康红利低波ETF联接C(021418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0409元 | 1.0811元 |
| 2026-09-16 | 1.0448元 | 1.0850元 |
| 2026-09-15 | 1.0520元 | 1.0922元 |
| 2026-09-14 | 1.0605元 | 1.1007元 |
| 2026-09-11 | 1.0568元 | 1.0970元 |
| 2026-09-10 | 1.0665元 | 1.1067元 |
| 2026-09-09 | 1.0630元 | 1.1032元 |
| 2026-09-08 | 1.0599元 | 1.1001元 |
| 2026-09-07 | 1.0502元 | 1.0904元 |
| 2026-09-04 | 1.0596元 | 1.0998元 |
| 2026-09-03 | 1.0549元 | 1.0951元 |
| 2026-09-02 | 1.0559元 | 1.0961元 |
| 2026-09-01 | 1.0623元 | 1.1025元 |
| 2026-08-31 | 1.0501元 | 1.0903元 |
| 2026-08-28 | 1.0431元 | 1.0833元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.0818元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0875元 |
| 2026-08-25 | 1.0437元 | 1.0839元 |
| 2026-08-24 | 1.0450元 | 1.0852元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0747元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0791元 |
| 2026-08-19 | 1.0331元 | 1.0733元 |
| 2026-08-18 | 1.0217元 | 1.0619元 |
| 2026-08-17 | 1.0184元 | 1.0586元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.0558元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.0593元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0649元 |
| 2026-08-10 | 1.0241元 | 1.0643元 |
| 2026-08-07 | 1.0197元 | 1.0599元 |
| 2026-08-06 | 1.0255元 | 1.0657元 |
| 2026-08-05 | 1.0241元 | 1.0643元 |
| 2026-08-04 | 1.0360元 | 1.0762元 |
| 2026-08-03 | 1.0576元 | 1.0978元 |
| 2026-07-31 | 1.0559元 | 1.0961元 |
| 2026-07-30 | 1.0596元 | 1.0998元 |
| 2026-07-29 | 1.0432元 | 1.0834元 |
| 2026-07-28 | 1.0342元 | 1.0744元 |
| 2026-07-27 | 1.0262元 | 1.0664元 |
| 2026-07-24 | 1.0223元 | 1.0625元 |
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0713元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.0275元 | 1.0613元 |
| 2026-07-20 | 1.0404元 | 1.0742元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.0485元 |
| 2026-07-16 | 1.0124元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.0545元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0423元 |
| 2026-07-13 | 1.0003元 | 1.0341元 |
| 2026-07-10 | 0.9845元 | 1.0183元 |