泰康红利低波ETF联接C (021418.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3130 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接A目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接C(021418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.26亿 | 94.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,246.84万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 28.08万 | 0.12% |
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