长江汇智量化选股混合发起C (021405.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5282 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起(021404) |
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长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-19 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-18 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-15 | 1.4028元 | 1.4028元 |