长江汇智量化选股混合发起C (021405.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5244 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起(021404) |
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长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 246.07万 | 213.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 370.41万 | 282.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 499.55万 | 385.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 838.85万 | 651.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 601.32万 | 508.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 732.68万 | 627.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,343.08万 | 1,167.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,385.00万 | 1,235.50万元 | -- |