长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-10-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-10-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-10-12 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-10-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-10-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-09-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-29 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-23 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-09-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-09-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-15 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-11 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-09-09 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-02 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-01 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |