长江汇智量化选股混合发起C (021405.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4028元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (1046 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起(021404) |
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长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-14 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-12 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-07 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-30 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-28 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-22 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-17 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-14 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-08 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-07 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-31 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-17 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-11 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |