长江汇智量化选股混合发起C (021405.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3940元 (2026-03-13) 基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.95% (700 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起A |
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长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-11 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-02 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-27 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-25 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-02-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-02-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-02-10 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-02-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-02-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-05 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-04 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-03 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-02 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-29 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-27 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-23 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-01-20 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-19 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-15 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-14 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-12 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-07 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-06 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-05 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |