长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |