广发中证红利ETF发起式联接C (021400.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1266元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1745 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1874元 |
| 2025-12-30 | 1.1257元 | 1.1865元 |
| 2025-12-29 | 1.1263元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1288元 | 1.1896元 |
| 2025-12-25 | 1.1236元 | 1.1844元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.1814元 |
| 2025-12-23 | 1.1181元 | 1.1789元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.1787元 |
| 2025-12-19 | 1.1230元 | 1.1838元 |
| 2025-12-18 | 1.1211元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.1127元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1705元 |
| 2025-12-15 | 1.1179元 | 1.1787元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1736元 |
| 2025-12-11 | 1.1152元 | 1.1760元 |
| 2025-12-10 | 1.1236元 | 1.1844元 |
| 2025-12-09 | 1.1228元 | 1.1836元 |
| 2025-12-08 | 1.1864元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.1927元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1918元 | 1.1990元 |
| 2025-12-03 | 1.1960元 | 1.2032元 |
| 2025-12-02 | 1.1982元 | 1.2054元 |
| 2025-12-01 | 1.1997元 | 1.2069元 |
| 2025-11-28 | 1.1906元 | 1.1978元 |
| 2025-11-27 | 1.1895元 | 1.1967元 |
| 2025-11-26 | 1.1876元 | 1.1948元 |
| 2025-11-25 | 1.1924元 | 1.1996元 |
| 2025-11-24 | 1.1868元 | 1.1940元 |
| 2025-11-21 | 1.1925元 | 1.1997元 |
| 2025-11-20 | 1.2127元 | 1.2199元 |
| 2025-11-19 | 1.2149元 | 1.2221元 |
| 2025-11-18 | 1.2131元 | 1.2203元 |
| 2025-11-17 | 1.2290元 | 1.2362元 |
| 2025-11-14 | 1.2348元 | 1.2420元 |
| 2025-11-13 | 1.2442元 | 1.2490元 |
| 2025-11-12 | 1.2413元 | 1.2461元 |
| 2025-11-11 | 1.2406元 | 1.2454元 |
| 2025-11-10 | 1.2430元 | 1.2478元 |
| 2025-11-07 | 1.2343元 | 1.2391元 |
| 2025-11-06 | 1.2329元 | 1.2377元 |
| 2025-11-05 | 1.2281元 | 1.2329元 |
| 2025-11-04 | 1.2231元 | 1.2279元 |
| 2025-11-03 | 1.2191元 | 1.2239元 |
| 2025-10-31 | 1.2090元 | 1.2138元 |
| 2025-10-30 | 1.2097元 | 1.2145元 |
| 2025-10-29 | 1.2145元 | 1.2193元 |
| 2025-10-28 | 1.2140元 | 1.2188元 |
| 2025-10-27 | 1.2200元 | 1.2248元 |
| 2025-10-24 | 1.2147元 | 1.2195元 |
| 2025-10-23 | 1.2204元 | 1.2252元 |