广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1672元 | 1.2488元 |
| 2026-10-09 | 1.1638元 | 1.2454元 |
| 2026-10-08 | 1.1549元 | 1.2365元 |
| 2026-09-30 | 1.1428元 | 1.2244元 |
| 2026-09-29 | 1.1299元 | 1.2115元 |
| 2026-09-28 | 1.1318元 | 1.2134元 |
| 2026-09-24 | 1.1377元 | 1.2193元 |
| 2026-09-23 | 1.1400元 | 1.2216元 |
| 2026-09-22 | 1.1487元 | 1.2303元 |
| 2026-09-21 | 1.1485元 | 1.2301元 |
| 2026-09-18 | 1.1356元 | 1.2172元 |
| 2026-09-17 | 1.1373元 | 1.2189元 |
| 2026-09-16 | 1.1430元 | 1.2246元 |
| 2026-09-15 | 1.1484元 | 1.2300元 |
| 2026-09-14 | 1.1548元 | 1.2364元 |
| 2026-09-11 | 1.1572元 | 1.2388元 |
| 2026-09-10 | 1.1752元 | 1.2568元 |
| 2026-09-09 | 1.1851元 | 1.2643元 |
| 2026-09-08 | 1.1727元 | 1.2519元 |
| 2026-09-07 | 1.1584元 | 1.2376元 |
| 2026-09-04 | 1.1718元 | 1.2510元 |
| 2026-09-03 | 1.1692元 | 1.2484元 |
| 2026-09-02 | 1.1688元 | 1.2480元 |
| 2026-09-01 | 1.1854元 | 1.2646元 |
| 2026-08-31 | 1.1852元 | 1.2644元 |
| 2026-08-28 | 1.1799元 | 1.2591元 |
| 2026-08-27 | 1.1769元 | 1.2561元 |
| 2026-08-26 | 1.1729元 | 1.2521元 |
| 2026-08-25 | 1.1651元 | 1.2443元 |
| 2026-08-24 | 1.1719元 | 1.2511元 |
| 2026-08-21 | 1.1572元 | 1.2364元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.1519元 | 1.2311元 |
| 2026-08-18 | 1.1482元 | 1.2274元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.2206元 |
| 2026-08-14 | 1.1372元 | 1.2164元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.2136元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.2231元 |
| 2026-08-11 | 1.1497元 | 1.2266元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.2325元 |
| 2026-08-07 | 1.1444元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.1458元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.2096元 |
| 2026-08-04 | 1.1351元 | 1.2120元 |
| 2026-08-03 | 1.1526元 | 1.2295元 |
| 2026-07-31 | 1.1564元 | 1.2333元 |
| 2026-07-30 | 1.1578元 | 1.2347元 |
| 2026-07-29 | 1.1452元 | 1.2221元 |
| 2026-07-28 | 1.1293元 | 1.2062元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.2050元 |