广发中证红利ETF发起式联接C (021400.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2093元 (2026-03-03) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (1526 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2093元 | 1.2747元 |
| 2026-03-02 | 1.2004元 | 1.2658元 |
| 2026-02-27 | 1.1853元 | 1.2507元 |
| 2026-02-26 | 1.1743元 | 1.2397元 |
| 2026-02-25 | 1.1775元 | 1.2429元 |
| 2026-02-24 | 1.1715元 | 1.2369元 |
| 2026-02-13 | 1.1550元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.1711元 | 1.2365元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.2401元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.2321元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.1576元 | 1.2207元 |
| 2026-02-05 | 1.1603元 | 1.2234元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.2280元 |
| 2026-02-03 | 1.1364元 | 1.1995元 |
| 2026-02-02 | 1.1283元 | 1.1914元 |
| 2026-01-30 | 1.1628元 | 1.2259元 |
| 2026-01-29 | 1.1739元 | 1.2370元 |
| 2026-01-28 | 1.1605元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.1438元 | 1.2069元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.2162元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.2095元 |
| 2026-01-22 | 1.1470元 | 1.2101元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.2023元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.2089元 |
| 2026-01-19 | 1.1318元 | 1.1949元 |
| 2026-01-16 | 1.1231元 | 1.1862元 |
| 2026-01-15 | 1.1322元 | 1.1953元 |
| 2026-01-14 | 1.1364元 | 1.1972元 |
| 2026-01-13 | 1.1438元 | 1.2046元 |
| 2026-01-12 | 1.1475元 | 1.2083元 |
| 2026-01-09 | 1.1438元 | 1.2046元 |
| 2026-01-08 | 1.1402元 | 1.2010元 |
| 2026-01-07 | 1.1437元 | 1.2045元 |
| 2026-01-06 | 1.1432元 | 1.2040元 |
| 2026-01-05 | 1.1305元 | 1.1913元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1874元 |
| 2025-12-30 | 1.1257元 | 1.1865元 |
| 2025-12-29 | 1.1263元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1288元 | 1.1896元 |
| 2025-12-25 | 1.1236元 | 1.1844元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.1814元 |
| 2025-12-23 | 1.1181元 | 1.1789元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.1787元 |
| 2025-12-19 | 1.1230元 | 1.1838元 |
| 2025-12-18 | 1.1211元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.1127元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1705元 |
| 2025-12-15 | 1.1179元 | 1.1787元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1736元 |