广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1572元 | 1.2364元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.1519元 | 1.2311元 |
| 2026-08-18 | 1.1482元 | 1.2274元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.2206元 |
| 2026-08-14 | 1.1372元 | 1.2164元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.2136元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.2231元 |
| 2026-08-11 | 1.1497元 | 1.2266元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.2325元 |
| 2026-08-07 | 1.1444元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.1458元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.2096元 |
| 2026-08-04 | 1.1351元 | 1.2120元 |
| 2026-08-03 | 1.1526元 | 1.2295元 |
| 2026-07-31 | 1.1564元 | 1.2333元 |
| 2026-07-30 | 1.1578元 | 1.2347元 |
| 2026-07-29 | 1.1452元 | 1.2221元 |
| 2026-07-28 | 1.1293元 | 1.2062元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.2050元 |
| 2026-07-24 | 1.1198元 | 1.1967元 |
| 2026-07-23 | 1.1387元 | 1.2156元 |
| 2026-07-22 | 1.1283元 | 1.2052元 |
| 2026-07-21 | 1.1158元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.1274元 | 1.2043元 |
| 2026-07-17 | 1.0942元 | 1.1711元 |
| 2026-07-16 | 1.1008元 | 1.1777元 |
| 2026-07-15 | 1.1110元 | 1.1879元 |
| 2026-07-14 | 1.0966元 | 1.1735元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.1522元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.1482元 |
| 2026-07-09 | 1.0743元 | 1.1491元 |
| 2026-07-08 | 1.0869元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.1560元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.1703元 |
| 2026-07-03 | 1.0747元 | 1.1495元 |
| 2026-07-02 | 1.0642元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.0547元 | 1.1295元 |
| 2026-06-30 | 1.0382元 | 1.1130元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.1244元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.0813元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.0960元 | 1.1708元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1768元 |
| 2026-06-18 | 1.0908元 | 1.1656元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1865元 |
| 2026-06-16 | 1.1215元 | 1.1963元 |
| 2026-06-15 | 1.1400元 | 1.2148元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.2257元 |