广发中证红利ETF发起式联接C (021400.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0688元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3210 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接(021399)目标基金: 广发中证红利ETF(159589) |
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广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.0813元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.0960元 | 1.1708元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1768元 |
| 2026-06-18 | 1.0908元 | 1.1656元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1865元 |
| 2026-06-16 | 1.1215元 | 1.1963元 |
| 2026-06-15 | 1.1400元 | 1.2148元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.2257元 |
| 2026-06-11 | 1.1345元 | 1.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.2131元 |
| 2026-06-09 | 1.1472元 | 1.2197元 |
| 2026-06-08 | 1.1478元 | 1.2203元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.1566元 | 1.2291元 |
| 2026-06-03 | 1.1613元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.1617元 | 1.2342元 |
| 2026-06-01 | 1.1651元 | 1.2376元 |
| 2026-05-29 | 1.1366元 | 1.2091元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1956元 |
| 2026-05-27 | 1.1249元 | 1.1974元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.1458元 | 1.2183元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.2217元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.2250元 |
| 2026-05-14 | 1.1571元 | 1.2272元 |
| 2026-05-13 | 1.1669元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.1713元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.1730元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.1685元 | 1.2386元 |
| 2026-05-07 | 1.1721元 | 1.2422元 |
| 2026-05-06 | 1.1902元 | 1.2603元 |
| 2026-04-30 | 1.1871元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.2605元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.2495元 |
| 2026-04-27 | 1.1670元 | 1.2371元 |
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.1705元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.1650元 | 1.2351元 |
| 2026-04-21 | 1.1651元 | 1.2352元 |
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.2243元 |
| 2026-04-16 | 1.1615元 | 1.2316元 |
| 2026-04-15 | 1.1587元 | 1.2288元 |
| 2026-04-14 | 1.1548元 | 1.2249元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.2227元 |