广发中证红利ETF发起式联接C (021400.jj ) 中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1904元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1875 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证红利ETF |
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广发中证红利ETF发起式联接C(021400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.2605元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.2495元 |
| 2026-04-27 | 1.1670元 | 1.2371元 |
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.1705元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.1650元 | 1.2351元 |
| 2026-04-21 | 1.1651元 | 1.2352元 |
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.2243元 |
| 2026-04-16 | 1.1615元 | 1.2316元 |
| 2026-04-15 | 1.1587元 | 1.2288元 |
| 2026-04-14 | 1.1548元 | 1.2249元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.2227元 |
| 2026-04-10 | 1.1558元 | 1.2236元 |
| 2026-04-09 | 1.1535元 | 1.2213元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.2298元 |
| 2026-04-07 | 1.1530元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.1477元 | 1.2155元 |
| 2026-04-02 | 1.1660元 | 1.2338元 |
| 2026-04-01 | 1.1635元 | 1.2313元 |
| 2026-03-31 | 1.1629元 | 1.2307元 |
| 2026-03-30 | 1.1759元 | 1.2437元 |
| 2026-03-27 | 1.1660元 | 1.2338元 |
| 2026-03-26 | 1.1633元 | 1.2311元 |
| 2026-03-25 | 1.1630元 | 1.2308元 |
| 2026-03-24 | 1.1603元 | 1.2281元 |
| 2026-03-23 | 1.1436元 | 1.2114元 |
| 2026-03-20 | 1.1718元 | 1.2396元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.2448元 |
| 2026-03-18 | 1.1836元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.1904元 | 1.2582元 |
| 2026-03-16 | 1.2012元 | 1.2666元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2748元 |
| 2026-03-12 | 1.2137元 | 1.2791元 |
| 2026-03-11 | 1.2000元 | 1.2654元 |
| 2026-03-10 | 1.1837元 | 1.2491元 |
| 2026-03-09 | 1.1922元 | 1.2576元 |
| 2026-03-06 | 1.1915元 | 1.2569元 |
| 2026-03-05 | 1.1895元 | 1.2549元 |
| 2026-03-04 | 1.1908元 | 1.2562元 |
| 2026-03-03 | 1.2093元 | 1.2747元 |
| 2026-03-02 | 1.2004元 | 1.2658元 |
| 2026-02-27 | 1.1853元 | 1.2507元 |
| 2026-02-26 | 1.1743元 | 1.2397元 |
| 2026-02-25 | 1.1775元 | 1.2429元 |
| 2026-02-24 | 1.1715元 | 1.2369元 |
| 2026-02-13 | 1.1550元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.1711元 | 1.2365元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.2401元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.2321元 |