创金合信尊丰纯债D (021396.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模3,625.84万元 (2025-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-01-06) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7146 / 7195)
相关基金:	主从基金: 创金合信尊丰纯债A 、创金合信尊丰纯债C
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创金合信尊丰纯债D(021396) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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创金合信尊丰纯债D.(021396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信尊丰纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.16元	3,625.84万	3,138.72万元	--