创金合信尊丰纯债D (021396.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模3,625.84万元 (2025-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-01-16) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7136 / 7182)
相关基金:	主从基金: 创金合信尊丰纯债A 、创金合信尊丰纯债C
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创金合信尊丰纯债D(021396) - 历史分红派息及拆分数据列表

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