估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信尊丰纯债D
(021396.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
郑振源
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
3,625.84万
元
(
2025-06-30
)
基金净值
1.1569
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.00%
(7246 / 7315)
相关基金:
主从基金:
创金合信尊丰纯债(003192)
、
创金合信尊丰纯债C
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创金合信尊丰纯债D(021396) - 历史资产组合