天弘价值驱动混合C (021373.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2077元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1877 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值驱动混合(021372) 、天弘价值驱动混合D |
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天弘价值驱动混合C(021373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-01 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-19 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |