天弘价值驱动混合C(021373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 4,072.27万 | 3,506.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4,093.72万 | 3,235.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,002.45万 | 4,189.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,974.15万 | 3,497.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,190.99万 | 5,021.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,905.98万 | 8,794.29万元 | -- |