天弘价值驱动混合C(021373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-15 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-07 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-31 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-19 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-18 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-11 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-03 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-11 | 1.2946元 | 1.2946元 |