天弘价值驱动混合C(021373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-10-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-10-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-10-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-10-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-10-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-09-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-09-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-09-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-21 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-09-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-14 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-09-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-09-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-09-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-09-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-01 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-31 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-28 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-03 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-31 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-30 | 1.3253元 | 1.3253元 |