天弘价值驱动混合C(021373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-03 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-31 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-30 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-16 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |