建信鑫诚90天持有期债券C
(021343.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模4,315.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-03-10) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5727 / 7192)
相关基金: 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券A
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫诚90天持有期债券C.(021343) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫诚90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元4,315.43万4,227.91万元--
2025-09-301.01元5,462.55万5,388.72万元--
2025-06-301.02元8,919.49万8,782.48万元--
2025-03-311.01元1.85亿1.84亿元--

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