建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,334.33万 | 3,207.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,378.80万 | 3,280.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,315.43万 | 4,227.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,462.55万 | 5,388.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,919.49万 | 8,782.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.85亿 | 1.84亿元 | -- |