建信鑫诚90天持有期债券C (021343.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5530 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券(021342) |
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |