建信鑫诚90天持有期债券C (021343.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5239 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券(021342) |
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |