建信鑫诚90天持有期债券C (021343.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-03-10) 基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5727 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫诚90天持有期债券A |
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |