建信鑫诚90天持有期债券C
(021343.jj )
基金经理陈建良李星佑基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模3,334.33万 (2026-06-30) 基金净值1.0435 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5149 / 7430)
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.20%0.35%0.35%0.44%0.12%0.16%0.23%--------2.23%
20250.10%-0.15%0.29%0.43%0.22%0.25%0.010%-0.06%-0.14%0.59%0.04%0.06%1.64%
2024--------------------0.10%0.31%0.41%