华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6085 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |