华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6249 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |