华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-31) 基金经理徐锬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6202 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-10-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-10-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |