华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-27) 基金经理徐锬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6234 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |