华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6278 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 84.71% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 84.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.13万 | 11.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.24万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,200.41万 | 3.84% |
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