华宝0-2年政金债指数A (021340.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0370元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6127 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-2年政金债指数C |
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.93亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 6.93亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.76万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 120.00 | 0% |
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