中信保诚60天持有债券C(021339) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.31亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.74亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.79亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.48亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.00亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.01亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.89亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.57亿 | 6.54亿元 | -- |