中信保诚60天持有债券C (021339.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模2.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5216 / 7294)
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中信保诚60天持有债券C(021339) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚60天持有债券C.(021339) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	2.74亿	2.62亿元	--
2025-12-31	1.04元	3.79亿	3.66亿元	--
2025-09-30	1.03元	4.48亿	4.34亿元	--
2025-06-30	1.03元	6.00亿	5.82亿元	--
2025-03-31	1.02元	9.01亿	8.80亿元	--
2024-12-31	1.02元	4.89亿	4.78亿元	--
2024-09-30	1.01元	6.57亿	6.54亿元	--