中信保诚60天持有债券C(021339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 28.73万元 | 0.20% | 7.18万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 28.73万元 | 0.20% | 7.18万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 133.46万元 | 0.20% | 33.37万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 133.46万元 | 0.20% | 33.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 76.50万元 | 0.20% | 19.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 76.50万元 | 0.20% | 19.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 53.48万元 | 0.20% | 13.37万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 53.48万元 | 0.20% | 13.37万元 | 0.05% |