中信保诚60天持有债券C (021339.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-06) 基金经理席行懿顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5208 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚60天持有债券A |
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中信保诚60天持有债券C(021339) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.12% | -0.07% | 0.18% | 0.22% | 0.21% | 0.17% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.25% | 0.04% | 0.16% | 1.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.11% | 0.17% | 0.08% | 0.38% | 1.23% | -- |