信澳国企智选混合C(021334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-10 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-09 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-02 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-20 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-19 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-18 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-09 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-06 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-02-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-13 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-12 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-11 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-05 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-30 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |