国企指数+混合信澳C(021334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-09 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-06 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-02-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-13 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-12 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-11 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-05 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-30 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-27 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-26 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-23 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-22 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-21 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-20 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-01-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-15 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-13 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-12 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-09 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-08 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-05 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-25 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |