信澳国企智选混合C (021334.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4176元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1020 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳国企智选混合(021333) |
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信澳国企智选混合C(021334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-14 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-08 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-06 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-28 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-27 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-23 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-21 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-20 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-17 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-10 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-09 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-02 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-20 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-19 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-18 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-09 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-06 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |