信澳国企智选混合C (021334.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3550元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1606 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳国企智选混合(021333) |
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信澳国企智选混合C(021334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-01 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-29 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-25 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-23 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-22 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-16 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-11 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-09 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-08 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-02 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-01 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-28 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-26 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-22 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-21 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-19 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-15 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-14 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-08 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-06 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-28 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-27 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-23 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-21 | 1.4383元 | 1.4383元 |