信澳国企智选混合C (021334.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理王伟基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4211元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1066 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳国企智选混合(021333) |
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信澳国企智选混合C(021334) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 6,444.71万 | 4,703.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 9,332.15万 | 6,957.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8,238.48万 | 6,389.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 7,999.58万 | 6,834.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,636.07万 | 6,801.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9,560.95万 | 8,547.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.23亿 | 1.12亿元 | -- |