博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021315.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3372元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1365 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式(021314) |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-23 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-21 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-20 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-17 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-16 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-14 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-10 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-09 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-07 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-06 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-03 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-02 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-01 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-30 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-29 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-26 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-16 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-10 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-09 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-08 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-05 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-04 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-02 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-01 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-28 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-27 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-26 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-25 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-22 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-21 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-20 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-19 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-18 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-15 | 1.5767元 | 1.5767元 |