博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021315.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5664元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (1044 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式(021314) |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2,312.89万 | 1,703.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1,863.77万 | 1,295.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2,645.96万 | 1,660.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,819.95万 | 2,819.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 4,243.40万 | 3,028.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 777.73万 | 608.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 68.38万 | 59.51万元 | -- |