博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-10-09 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-10-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-30 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-09-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-09-24 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-09-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-09-22 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-09-21 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-16 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-09-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-09 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-09-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-07 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-09-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-02 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-09-01 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-08-31 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-08-28 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-24 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-19 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-14 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-12 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-11 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-05 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-04 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-03 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-31 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-29 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-28 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-27 | 1.3790元 | 1.3790元 |