博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021315.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5498元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (844 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-02-13 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-02-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-02-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-02-10 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-06 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-05 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-02-04 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-03 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-28 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-01-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-01-23 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-01-22 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-21 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-01-20 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-19 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-16 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-14 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-12 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-09 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-01-08 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-07 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-31 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-30 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-26 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-23 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-12-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-15 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-05 | 1.4384元 | 1.4384元 |