博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021315.jj ) 中证信创 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5767元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (999 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式(021314) |
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-14 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-05-13 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-11 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-05-08 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-29 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-28 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-27 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-24 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-23 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-04-22 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-04-21 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-20 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-17 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-10 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-08 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-03 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-02 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-01 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-31 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-27 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-25 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-23 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-20 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-19 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-18 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-16 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-12 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-11 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-09 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-06 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-05 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-04 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-03 | 1.4446元 | 1.4446元 |